【今日复盘】
果然是震荡行情,外资昨日流入减少就说明了问题,上午继续流出,但尾市又买回了不少,大盘尾市也收复了大部分失地。北向资金今天流出42亿元,主要买入歌尔股份(002241.sz)、东方财富(300059.sz)等。
外资之所以对大盘影响比较大,主要原因是会影响到几大权重股,如宁德时代(300750.sz)、贵州茅台(600519.sh),还有中国平安(601318.sh)等,这些都是主要做空品种。做空的原因这里就不展开细说了。
市场热点已经全面转向了科技类,昨日提到的几大分支里面,芯片类确实和券商一样比较渣,但网络安全方向提到的安妮股份(002235.sz)表现可圈可点,最好在这里再休整几天,再度突破则是好的机会。
最强的人工智能不断有海外消息刺激,谷歌将在“未来几周或几个月”推出类似chatgpt。反复提到的汉王科技(002362.sz)还在顶一字,智能自控(002877.sz)也继续走强,提到的泰尔股份(002347.sz)也是一字板。今天云从科技(688327.sh)20cm涨停是一个强化。今天相对突出的是天娱数科(002354.sz)题材比较多,还有岭南股份(002717.sz)。
美股周四meta跳空高开后,暴涨23.28%,创下近十年以来的最大单日涨幅。凯发国际娱乐官直接受到刺激,卓翼科技(002369.sz)生产vr眼镜快速被拉上板。再是广博股份(002103.sz),中军是歌尔股份(002241.sz),前期传闻被剔出果链是误传。
中航电测(300114.sz)巨单封死,成飞集成(002190.sz)今天反包,看来市场对于军工及大飞机这块并没有放弃,如果成飞明天再度涨停,相关个股估计会带动。
有色方向的翔鹭钨业(002842.sz)拉出三板有点超预期,东方锆业(002167.sz)被带起又混了一个板,后续看有没有新品种冒出。
今天乡村振兴题材在预热,主要是博中央一号文件的利好,老龙头中农联合(003042.sz)辨识度最高,同一批的天鹅股份(603029.sh)、多概念的京蓝科技(000711.sz)都可以看看。
人工智能
有消息称,微软计划将chatgpt整合至自家搜索引擎必应中,这给其竞争对手谷歌带来了不小压力。谷歌母公司alphabet ceo桑达尔·皮查伊在最新财报电话会上表示,谷歌将在“未来几周或几个月”推出类似chatgpt、基于人工智能的大型语言模型。openai旗下聊天机器人chatgpt在推出仅两个月后,月活跃用户估计已达1亿,成为历史上增长最快的消费应用。
天娱数科(002354.sz):打造的虚拟数字人“天妤”,上线3个月粉丝逾300万、视频播放量超过1.6亿,元境科技虚拟数字人已接入chatgpt等模型,"metasurfing -元享智能云平台"升级上线,纳入aigc技术路线。
元宇宙
美股元宇宙meta platforms大涨23.28%,公司拟回购400亿美元股票,facebook日活用户首次突破20亿大关。公司同时发布4q22业绩,其中reality lab收入达到7.27亿美元。元宇宙概念自美国兴起后,以腾讯、字节、阿里等巨头整合业务优势迅速布局。元宇宙行业在我国当前应用仍主要聚焦在软件应用层,不仅为企业发展提供了新思路,更是符合当今数字经济发展大方向。
卓翼科技(002369.sz):虚拟现实相关领域的产品主要为ar眼镜,形成以小米生态链、华为智选生态和360智能硬件等智能产品的研发和制造体系,组建了工业机器人的完整研发队伍。
广博股份(002103.sz):子公司灵云传媒旗下爱丽时尚网着力开拓vr和网红领域,提供覆盖移动端和pc端的精准数字营销业务,持有杭州致同投资31.25%股权,杭州致同主要投资参股游戏研运厂商。
【掘金龙虎榜】
歌尔股份(002241.sz):龙虎榜阵容豪华,机构与游资出现分歧,机构席位对倒卖出4865万元,深股通大单对倒净买入2.46亿元,买三是顶级游资方新侠的席位买入7025万元,买五是顶级游资作手新一的席位买入4350万元,当日净买入2.77亿元,该股今日放量反包,有望冲击半年线。
基本面分析:今日午间天风国际分析师郭明錤发布推文称,歌尔预计将恢复airpodspro2生产,有助重拾营收与利润动能。歌尔股份随即表示,目前公司还未接到客户恢复订单的消息。
vr领域:公司是vr行业odm龙头企业,深度绑定meta、sony和pico等国内外vr核心品牌商,伴随着下游生态逐步完善,应用场景的拓宽,vr行业后续强劲动力有望驱动公司业绩增长。
ar领域:预计未来随着纳米压印光刻在ar领域普及率逐步提高,公司将凭借自身技术积淀和现有纳米压印光刻生产线而充分受益。3其他业务:游戏机出货量及公司份额持续增长、国内大客户加注智能穿戴,未来营收和利润都会带来增量贡献。
公司12月3日发布“家园6号”员工持股计划公告:本计划规定对象为公司的董事、监事、高级管理人员、管理及业务骨干,共计不超过1000人,以7元/股的价格取得公司回购专用账户股票74,265,451股,占公司总股本的2.17%。此次员工持股计划,彰显公司长期发展信心。
【机构调研】
秦安股份(603758.sh):近期获国投瑞银基金、中海基金、民生加银基金、中邮创业基金等机构密集调研。
基本面分析:公司客户覆盖了乘用车和商用车客户,构建起了以长安福特、一汽轿车等业界整车及动力平台的客户群体。公司设立子公司美沣秦安涉足新能源领域,从事混合动力驱动系统的研发工作,已于2022年三季度末研发完成,目前正在国内进行五合一的实验、台架测试以及软件开发等工作,后续有望实现整车搭载。
2021年公司获得理想新晨增程式发动机缸盖、缸体定点项目,随着理想新晨缸盖项目于2022年8月份量产交付,公司又于2022年10月获得了理想新晨缸盖、缸体项目的扩产通知。公司为理想新晨配备的缸盖总成项三年产能预计将达36-40万件,缸体总成项目年产能预计将达24万件。此次制盖总成、缸体总成投资扩产项目预计于2023年一季度,二季度分别达产。随着扩产完成,订单交付能力能够得到进一步提升。公司成功导入理想汽车的供应链体系,并自研混合动力驱动系统,有望成为公司业绩第二增长极。